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美国十次啦怡红院 宇瞳光学: 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券第一次临时受托处治事务讲述（2024年度） |
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发布日期：2024-10-17 18:54 点击次数：82 |
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证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
向不特定对象刊行可转机公司债券
第一次临时受托处治事务讲述
（2024 年度）
债券受托处治东谈主
二〇二四年十月
要紧声明
本讲述依据《可转机公司债券处治办法》（以下简称“处治办法”）、《东莞
市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东谈主”）与东兴证券股
份有限公司对于向不特定对象刊行可转机公司债券之受托处治条约》（以下简称
“受托处治条约”）、《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募讲明书》（以下简称“召募讲明书”）等筹谋公开信息透露文献、
第三方中介机构出具的专科见解等，由本期可转机公司债券受托处治东谈主东兴证
券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）编制。东兴证券对本讲述中所包含的
从上述文献中引述本色和信息未进行寥寂考据，也不就该等引述本色和信息的
确凿性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何包袱。
本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选见解，投资者应酬相
关事宜作念出寥寂判断，而不应将本讲述中的任何本色据以手脚东兴证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本讲述所进行的任何手脚或不手脚，
东兴证券不承担任何包袱。
一、本期债券的刊行审批情况
经中国证券监督处治委员会（以下简称：中国证监会）《对于答应东莞市
宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1382 号）文赐与注册，公司于 2023 年 8 月 11 日向不特定
对象刊行了 600.00 万张可转机公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 60，000.00
万元。刊行形势罗致向原推动优先配售，原推动优先配售后余额（含原推动放
弃优先配售部分）通过深圳证券来回所来回系统向社会公众投资者发售的形势
进行，认购金额不及 60，000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）东兴证券余
额包销。
经深圳证券来回所答应，jisoo ai换脸公司 60，000.00 万元可转机公司债券于 2023 年 8 月
二、宇瞳转债的基本情况
日
日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，
顺延技艺不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
司
司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司进行信用评级，信用品级为“A+”。
三、本期债券要紧事项
刊行东谈主于 2024 年 10 月 11 日透露了《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司关
于累计新增借款跨越上年末净财富百分之二十的公告》，主要本色如下：
驱散 2023 年末公司经审计净财富为 188，111.26 万元，借款余额为 151，275.87
万元。驱散 2024 年 9 月 30 日，公司借款余额为 194，796.53 万元（未经审计），
较 2023 年末加多 43，520.66 万元，2024 年 1-9 月累计新增借款占 2023 年末净资
产的 23.14%。
公司 2024 年 1-9 月累计新增借款分类明细如下：
借款类别 累计新增借款金额（万元） 新增借款占 2023 年末净财富比例（%）
银行借款 43，520.66 23.14
悉数 43，520.66 23.14
上述新增借款用于欢娱公司及子公司平日主义行径需要，现在公司分娩经
营情况平日，财务景色正经，通盘债务均依期还本付息。上述新增借款不会对
公司主义情况和偿债才能产生不利影响。
看重投资风险。
四、上述事项对公司的影响
凭证刊行东谈主公告，上述新增借款不会对公司主义情况和偿债才能产生要紧
不利影响。
东兴证券手脚本次可转债的受托处治东谈主，凭证《可转机公司债券处治办法》
《公司债券刊行与来回处治办法》《受托处治条约》的筹谋法例及商定，出具本
临时受托处治事务讲述。东兴证券将握续关怀本次可转债后续本息偿付偏激他
对债券握有东谈主权柄有要紧影响的事项，实时透露筹谋事项。
特此提请投资者关怀本次债券的筹谋风险，并请投资者对筹谋事项作念出独
立判断。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公
司债券第一次临时受托处治事务讲述（2024 年度）》之盖印页）
东兴证券股份有限公司
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